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玉名博客

股市赢利三部曲

 
 
 

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资金节点是短线调整的主因  

2013-11-19 15:15:55|  分类: 股市日记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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资金节点是短线调整的主因

声明:本文归玉名博客所有,各位如果要是转载,请注明出处和相关链接,转载于本博客,感谢各位的支持
  指数呈现窄幅整理走势,上攻动力明显不足,盘中局部回落走势增多,其实在三连阳期间指数虽然看上去很美,但实际上主力资金进行了多次热点转移,从创业板到超跌,再到政策热点,以及最后金融股天量拉抬指数,玉名认为这样频繁切换热点短期带来了指数强势,但实际上恰恰说明行情本身持续性较差。而随着金融股休整,指数进入整理期,尤其是指数进入2190点上方套牢区,也会加大上行的难度;除此之外,资金节点要素也是造成短线调整的关键要素之一,连续放量之后,股指期货持仓也到达高位,多空分歧加剧,因此后续资金在指数来到套牢区时就会相对谨慎,尤其是资金杠杆率完成了初期3天的堆积期,短线会有一个派发过程,这样资金节点带来了盘面的调整,不过这样调整只是局部尝试,后续量能和热点情况才会决定指数的方向。
  短线的资金节点是要股民明确的,那就是第一根异动阳线之后的3天操作期,这是“日历买股法”中提示的分级杠杆基金的操作时间,也是资金利用杠杆率来进行短线波段套利的时间段,所以我们看到往往第一根阳线异动之后,市场很容易跟随出现随后的阳线,这也是资金的惯性趋势。而一旦过了这个时间,玉名要提醒股民重点关注两个要素:一方面是分级杠杆基金的利润产出减少,甚至会变为下跌,此时股民就要撤离分级杠杆基金的操作;另一方面是一旦资金杠杆率下降,对于多头资金投入是一个考验,包括前期昌九生化爆仓案不仅大挫市场人气同时也再度起到了去除资金杠杆率的效果,令融资余额开始逐步下降,这更加剧了市场的缩量格局,从这个角度来看,后续量能一旦萎缩,那么就会加大调整的压力。
  前期大涨股如华谊兄弟、上海钢联、光线传媒、乐视网、中青宝、掌趣科技等局部中长阳后很快就再度滞涨,乃至回落。这说明主力资金在四季度派发的主要意图没有任何的改变,只是局部改革带来的红利效应为市场注入了活力,给予了资金年底排名战更多地腾挪空间,而随着时间效应推移,玉名认为年末效应带来的结算压力会越来越强。近期市场资金面再度绷紧,上周五银行间隔夜、1周、2周、1月同业拆借利率分别继续飙升27、112、142、62个BP,资金压力将制约市场增量,缺乏增量的大盘上行空间有限。对于机构投资者的减持行为,投资者需一分为二地看待,一方面机构投资者消极作为确实不利于行情的延续,但另一方面不排除这是机构投资者进行调仓换股的步骤,毕竟对于基金等机构投资者而言还存在年底排名战的压力。
  热点方面来看,近期主力资金切换过于频繁,先是以创业板为首的前期大涨股的回归为主,华谊兄弟为首的传媒板块是主打,随后以上海钢联为首网络股跟随,这两者都带动了创业板反弹超越主板,而本周一开始,政策受益热点的逐步活跃,指数稳健上升,而午盘之后金融板块的巨量拉升,指数虽弱不断创新高,但除去金融等少数板块和个股以外,很多个股午后和盘尾都有不同程度的回落,而股指期货持仓始终保持大幅上升,显露多空分歧的加剧。此外,玉名要提醒股民注意一个现象,周一指数领涨股中国太保、中国人寿、中信证券、招商银行在周一涨停之后,周二表现并不是太好,并没有延续反弹,这个和之前华谊兄弟、上海钢联等领涨股类似,就是除了政策受益概念股之外,其余个股的持续性都不强,仅仅是局部超跌反弹或者是拉抬指数而已,显露出来掩护资金出逃的意味。所以策略方面,这波反弹还是给予了股民将前期未能出手的筹码尽快减仓的机会,尤其是创业板方面更为明显一些,四季度热点就是围绕政策和超跌要素展开的,所以股民不要将操作面铺开得过大,还是应该有所收敛,仓位保持轻仓博弈,要点还是以机械、农业、医疗等政策防御的品种为主。

资金节点是短线调整的主因

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  指数呈现窄幅整理走势,上攻动力明显不足,盘中局部回落走势增多,其实在三连阳期间指数虽然看上去很美,但实际上主力资金进行了多次热点转移,从创业板到超跌,再到政策热点,以及最后金融股天量拉抬指数,玉名认为这样频繁切换热点短期带来了指数强势,但实际上恰恰说明行情本身持续性较差。而随着金融股休整,指数进入整理期,尤其是指数进入2190点上方套牢区,也会加大上行的难度;除此之外,资金节点要素也是造成短线调整的关键要素之一,连续放量之后,股指期货持仓也到达高位,多空分歧加剧,因此后续资金在指数来到套牢区时就会相对谨慎,尤其是资金杠杆率完成了初期3天的堆积期,短线会有一个派发过程,这样资金节点带来了盘面的调整,不过这样调整只是局部尝试,后续量能和热点情况才会决定指数的方向。
  短线的资金节点是要股民明确的,那就是第一根异动阳线之后的3天操作期,这是“日历买股法”中提示的分级杠杆基金的操作时间,也是资金利用杠杆率来进行短线波段套利的时间段,所以我们看到往往第一根阳线异动之后,市场很容易跟随出现随后的阳线,这也是资金的惯性趋势。而一旦过了这个时间,玉名要提醒股民重点关注两个要素:一方面是分级杠杆基金的利润产出减少,甚至会变为下跌,此时股民就要撤离分级杠杆基金的操作;另一方面是一旦资金杠杆率下降,对于多头资金投入是一个考验,包括前期昌九生化爆仓案不仅大挫市场人气同时也再度起到了去除资金杠杆率的效果,令融资余额开始逐步下降,这更加剧了市场的缩量格局,从这个角度来看,后续量能一旦萎缩,那么就会加大调整的压力。
  前期大涨股如华谊兄弟、上海钢联、光线传媒、乐视网、中青宝、掌趣科技等局部中长阳后很快就再度滞涨,乃至回落。这说明主力资金在四季度派发的主要意图没有任何的改变,只是局部改革带来的红利效应为市场注入了活力,给予了资金年底排名战更多地腾挪空间,而随着时间效应推移,玉名认为年末效应带来的结算压力会越来越强。近期市场资金面再度绷紧,上周五银行间隔夜、1周、2周、1月同业拆借利率分别继续飙升27、112、142、62个BP,资金压力将制约市场增量,缺乏增量的大盘上行空间有限。对于机构投资者的减持行为,投资者需一分为二地看待,一方面机构投资者消极作为确实不利于行情的延续,但另一方面不排除这是机构投资者进行调仓换股的步骤,毕竟对于基金等机构投资者而言还存在年底排名战的压力。
  热点方面来看,近期主力资金切换过于频繁,先是以创业板为首的前期大涨股的回归为主,华谊兄弟为首的传媒板块是主打,随后以上海钢联为首网络股跟随,这两者都带动了创业板反弹超越主板,而本周一开始,政策受益热点的逐步活跃,指数稳健上升,而午盘之后金融板块的巨量拉升,指数虽弱不断创新高,但除去金融等少数板块和个股以外,很多个股午后和盘尾都有不同程度的回落,而股指期货持仓始终保持大幅上升,显露多空分歧的加剧。此外,玉名要提醒股民注意一个现象,周一指数领涨股中国太保、中国人寿、中信证券、招商银行在周一涨停之后,周二表现并不是太好,并没有延续反弹,这个和之前华谊兄弟、上海钢联等领涨股类似,就是除了政策受益概念股之外,其余个股的持续性都不强,仅仅是局部超跌反弹或者是拉抬指数而已,显露出来掩护资金出逃的意味。所以策略方面,这波反弹还是给予了股民将前期未能出手的筹码尽快减仓的机会,尤其是创业板方面更为明显一些,四季度热点就是围绕政策和超跌要素展开的,所以股民不要将操作面铺开得过大,还是应该有所收敛,仓位保持轻仓博弈,要点还是以机械、农业、医疗等政策防御的品种为主。

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